|
|
Servicii depozitare
- Păstrarea în siguranţă a activelor financiare materializate sau a înscrisurilor care atestă deţinerea acestora, separat de activele BRD şi ale altor entităţi, încredinţate spre păstrare de către Administratori;
- Înregistrarea, verificarea, monitorizarea şi controlul activelor şi a tranzacţiilor efectuate de fonduri, a limitărilor investiţionale conform legislaţiei în vigoare precum şi evidenţa tuturor activelor şi a obligaţiilor fondurilor;
- Evidenţa zilnică a cererilor de subscriere şi de răscumpărare de unităţi de fond şi a operaţiunilor efectuate de investitori;
- Evidenţa zilnică a numărului de investitori şi a unităţilor de fond deţinute de aceştia pe baza informaţiilor transmise de distribuitori sau de Administratorii fondurilor;
- Certificarea zilnică a valorii activului net, a valorii unitare a activului net şi a preţului de emisiune/răscumparare pentru fiecare zi lucrătoare;
- Verificarea operaţiunilor cu unităţi din punct de vedere al conformităţii cu legislaţia în vigoare şi prevederile Prospectului de emisiune al fondului;
|
|
